معاملات کد به کد در بورس چیست؟

در بازار سرمایه ایران ممکن است هر سهم چندین سهامدار حقوقی داشته باشد. هر کدام این سهامداران حقوقی چندین کد حقیقی هم برای معاملات خود دارا می‌باشند. استفاده از این کدها و نحوه خرید و فروش می‌تواند سیگنال‌های خرید و یا فروش صادر کنند. لازم به ذکر است که سیگنال خرید در این مواقع وقتی صادر می‌شود که سهامدار حقوقی با کد حقوقی خود می‌فروشد و با کد حقیقی خود خرید می‌کند. با این حرکت سهامدار حقوقی این احتمال می‌رود که برای سهم برنامه‌های خاصی دارند. برای آشنایی با معاملات کد به کد با نمادین شاپ همراه باشید.

نکات قابل توجه در کد به کد کردن سهام

در هنگام معاملات روزانه هنگامی که در زمان‌های خاصی، حجم معاملات روزانه به یک‌باره افزایش می‌یابد و حجم معاملات حالت غیر نرمال دارد باید به بررسی این موضوع پرداخت که آیا در معاملات کد به کد شده است یا خیر. برای مشاهده ریز معاملات روزانه در صفحه مربوط به هر نماد و در بخشی که در زیر به آن اشاره می‌شود می‌توان ریز معاملات روزانه را مشاهده کرد و از این طریق فهمید که در معامله کدبه‌کد انجام شده است یا خیر.

برای درک بهتر این نوع معاملات مثالی ذکر می‌کنیم: “سهم رتاپ در ۲۰ آبان ۱۳۹۳

حجم عادی سهم زیر ۱ میلیون می‌باشد. در روز “۲۰ آبان” حجم معاملات به‌شدت افزایش یافته است. برای بررسی دقیق‌تر بر روی تاریخ سهم دبل کلیک می‌کنیم تا مشخصات سهم در آن روز کاری نمایان شود.

همان‌طور که مشخص است این حجم توسط حقوقی خریداری شده است. در ظاهر به نظر می‌رسد که حقوقی سهم از سهم حمایت کرده است و برای جلوگیری از نزول بیشتر سهم اقدام به خرید و افزایش تقاضا کرده است. اما اگر اثبات شود که این حرکت کدبه‌کد است، مشخص می‌شود که بازیگردان سهم با کد حقیقی فروشنده بوده است و با کد حقوقی خریدار. و این احتمالاً نشان از نزول سهام در روزهای بعد و سیگنال فروش است.

برای اثبات کد به کد بر روی زبانه معاملات کلیک کرده تا ریز معاملات سهم و حجم‌های غیرعادی را که نشان دهنده معاملات بلوکی در نماد می‌باشد را نمایش دهد.

مواقعی که حجم‌های یکسان و در زمان یکسان اتفاق افتد، کد به کد تأیید می‌شود. توجه کنید که قبل از شروع کد به کد در معامله ۱۲۸، معاملات سهام روال عادی خود را سپری می‌کند. با توجه به شرایط معاملات سهم در این روز، پیش‌بینی می‌شود که سهامدار حقوقی برای سهم برنامه‌های خاصی دارد. مسلماً با این نوع کدبه‌کد هدف آن نزول سهم و خرید در قیمت‌های پایین است.

مثالی دیگر، نماد “خپارس“. در اینجا به نظر می‌رسد که حقوقی سهم فروشنده بوده است و سهم را به‌اصطلاح خالی کرده، اما داستان متفاوت است.

انواع کد به کد کردن در سهام یک شرکت

کد به کد کردن با حالت‌های مختلف می‌تواند انجام شود که شامل کد به کد از حقیقی به حقیقی، از حقوقی به حقیقی، از حقوقی به حقوقی و از حقیقی به حقوقی می‌باشد. یکی از مهم‌ترین این حالات کدبه‌کد کردن در سهم از حقوقی به حقیقی می‌باشد که معمولاً با یک هدف خاص در سهم صورت می‌گیرد.

  •  سیگنال خریدفروش با کد حقوقی و خرید با کد حقیقی

  • سیگنال فروشفروش با کد حقیقی و خرید با کد حقوقی

  •  خرید و فروش با کد حقوقی

  • خرید و فروش با کد حقیقی

در دو حالت آخر موقعیت حمایتی و مقاومتی سهم اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و همچنین نسبت‌های بین خریداران و فروشندگان. مثلاً اگر یک حقیقی فروشنده بود و چندین نفر خریدار، درصد نزولی بودن سیگنال قدرت می‌گیرد.

تفاوت معاملات کد به کد و بلوکی در چیست؟

  • معاملات بلوکی کارمزد کارگزاری ندارد ولی کد به کد کارمزد دارد (به همین علت معاملات کدبه‌کد مهم‌تر از معاملات بلوکی است).

  • کاربرد معاملات بلوکی فقط برای شاخص سازی است ولی هدف از معاملات کد به کد پیاده کردن برنامه‌های خاص است.

  • معامله بلوکی یک معامله در یک ثانیه است ولی معاملات کد به کد چندین معامله در یک ثانیه است.

نکته:

با توجه به اینکه کد به کد کارمزد دارد و مقداری پول از جیب بازیگردان خارج می‌شود، اینکه در سطوح حمایت یا مقاومت کد به کد صورت گرفته می‌تواند قابل اهمیت باشد. زمانی که در نمادی این نوع معامله انجام می‌شود تعداد خریدار و فروشنده نیز دستخوش تغییراتی می‌شود که نشان می‌دهد معامله بین عده‌ای خاص انجام شده است.

بنابراین هرگاه به این نتیجه رسیدید که در نمادی کدبه‌کد سهام انجام شده است حتماً معاملات سهم را رصد کنید و به دنبال یافتن سیگنال خرید و یا فروش در سهم باشید چراکه درک کد به کد سهام در معاملات می‌تواند موقعیت‌های مناسبی را برای سرمایه‌گذار در بازار ایجاد کند.