صفحه اصلی / مقالات آموزشی رایگان / پول هوشمند(Smart Money)

پول هوشمند(Smart Money)

                                            به نام خدا

 

پول هوشمند(smart money)

اجازه بدید از همین ابتدا نقدینگی های تاثیر گذار بر بازار رو به دو دسته پول های بزرگ و پول های هوشمند تقسیم کنیم پول های هوشمند به نوع خاصی از نقدینگی گفته میشه که توسط افرادی بسیار باهوش و دارای قدرت تحلیل و روابط خاص با مدیران شرکت ها و هلدینگ ها اداره می شود.

این نوع نقدینگی دوست داشتنی عموما حجم زیاد بزرگی ندارند چون سرمایه افراد حقیقی خاص بازار هستند .پول هوشمند چهار ویژگی منحصر به فرد دارند که اونها رو از پول های بزرگ مجزا می کنه پول های هوشمند بسیار ریسک پذیر هستن ((در مقابل سود های بزرگ ریسک های بزرگ قبول میکنن ))و به دنبال سود های نجومی هستند بر خلاف پول های بزرگ که بسیار ریسک گریز هستند و به دنبال سود های معقول و کوچیک میگردن پول های بزرگ صرفا زمانی ورود میکنن که همه چیز شفاف باشد و کاملا از آینده مطمئن باشند……

در مقابل هم انتظار سودهای کمی بیشتر از سود بانکی دارن پول های هوشمند روند ساز هستند و در زمانی که بازار از یک سهم یا صنعت قافل هست وارد میشوند و با صبر و حوصله ابتدا خوب سهم رو خشک میکنن و در زمان مناسب روند سازی می کنن .

پول های بزرگ دنبال کننده روند هستن و همیشه با یک فاز تاخیر و در میانه روند وارد می شوند تا ریسک خود را کاهش دهند .

پول های هوشمند بسیار کم سر و صدا هستن و معمولا ورود خروجشان ارام و بی سر و صداست بر خلاف پول های بزرگ که بسیار جلب توجه میکنن و ورود خروج شان را میتونید متوجه شوید.

فراموش نکنید که پول های هوشمند همیشه دو گام از بازار جلوتر هستن و پول های بزرگ یک گام عقب تر از بازار….

پول های هوشمند ممکنه برای خشک کردن سهم مورد علاقشون اجازه ندن در بازار مثبت سهم مورد نظرشون حرکت کنه تا با این کار سهامداران خسته رو هر چه سریعتر به سمت فروش بکشن و تعداد مورد نظرشون رو خرید کنن اما در سیکل مثبت بعدی صنعت یا بازار با سرعت بیشتری سهم رو به جلو می برند بر خلا پول های بزرگ که کم صبر هستن و میخواهن زودتر سود خودشون رو شناسایی کنن تا ریسک گیر کردن در روند نزولی رو کاهش بدن…..

با توجه به تعاریف بالا از نظر من این روزها صحبت کردن در مورد ورود پول های هوشمند به یک سهم خاص بی معنی هست و در شرایط فعلی بیشتر شاهد حضور، قدرت نمایی و دست به دست شدن سهم ها بین پول های بزرگ هستیم پول های هوشمند قبلا صنایع منتخبشون رو انتخاب کردن و این روز ها صرفا نظاره گر و منتظر برداشت محصول خود هستند….

پول هوشمند از دیدگاه تكنیالیستها:

در یک جمله ساده اگر بخواهیم پول هوشمند را بیان نماییم باید عنوان شود که پول هوشمند سرمایه جدیدی است که به عنوان سرمایه نهادی (بنیادی و هدفمند) نه صرفا جهت سرمایه گذاری های مستقل و اندک بلکه به شکلی منسجم در کلیه بازارهای کارآ، نیمه کارآ یا کارآیی ضعیف وارد می شود حرکت می کند.

پول هوشمند توسط بازیگران اصلی در (Smart money ) اساساً بازار توسط پول هوشمند دوره های نامساعد بازارها اقدام به شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در حداقل ها می نماید, یعنی جایی که عرضه ها با قیمت های ارزان به وفور در دسترس می باشد یعنی جایی که اکثراً تمایلی به ایجاد تقاضایی ندارند….

خيلي مهم…..مهم…..مهم👇🏽👇🏽👇🏽

پول هوشمند توسط بازیگران اصلی در محدوده قیمت های حداقلی اقدام  به ورود می کند تا در نتیجه با کمیاب شدن آن انگیزه های تقاضا افزایش یافته و پروسه ی بالا رفتن تقاضا و افزایش قیمت ها آغاز می گردد, این مرحله جایی است که بازیگران ثانویه آرام شروع به ورود به پول هوشمند می کنند.

پول هوشمند تو سط بازیگران اصلی شروع به انتقال مالکیت سهام به بازیگران ثانویه و جزئی می کند. این یا توزیع نام دارد.

به زودی و هرچه بیشتر بازیگران ثانویه و خُرد شروع به هجوم Distribution. پروسه به سمت بازار می کند تا از رالی بزرگ به وجود آمده جا نماند. متأسفانه بازیگران ثانویه وجزئی آخرینپ کسانی هستند که می رسند. لازم به ذکر است در این مرحله همزامان با افزایش اشتیاق به ورود, اخبار و شایعات شروع به شدت گرفتن می نمایند و گاها با اهداف بسیار بالایی مواجه می شویم که حتی در برخی مواقع خارج از تصور نیز میگردد.

زمانی که پروسه توزیع کامل شد پول هوشمند شروع می کند به کاهش سریع قیمت ها و بازیگران ثانویه وجزئی می مانند با سهامی که در قیمت های بالا خریده است , زیرا کاهش قیمت بسیار سریع است و واکنش به خروج کند است از همین رو شانس بسیار کمی برای خروج در قیمت های بالاتر را می یابد . در نتیجه پول هوشمند ثروتمندتر شده و می توانند سهام را در قیمت های پایین دوباره جمع کنند و چرخه ادامه می یابد….

مهمترین شرایط و ویژگی های بازار در زمان

ورود پول هوشمند:👇🏽

عمدتا خرده فروشی منسجم در بازار افزایش یافته در چنین وضعیتی با بررسی در سهم هایی که مورد معامله قرار می گیرند به وضوح مشخص می باشد که بیشتر فروشنده ها با تعداد سهم های پایین تر , حسب خستگی و نا امیدی در بازار اقدام به خروج از بازار فرسایشی و … می نمایند و از سوی دیگر حجم خریدها در طرف تقاضا معنی دار تر از سمت عرضه ها می باشد.حجم معاملات به واسطه ورود سرمایه های بزرگ به صورت منسجم افزایش می یابد.

حجم بالای معاملات به خصوص توسط بازیگران ثانویه، قیمت را به سمت بالا هدایت  می کند و با رشد قیمتی، عمده بازیگران اصلی (وارد کنندگان پول هوشمند) اقدام به شناسایی سود و خروج از بازار در قلهها می کنند و در این محل خرید در بالاترین قیمت ها برای سهامداران خرد و اصطلاحا موج سواران رخ می دهد….

معمولا قیمت ها در سطوحی مشخص ثابت می مانند…..

به دلیل ورود تدریجی پول هوشمند و زمانی که بازار در وضعیت ساید و افت کم قرار دارد, افزایش ناگهانی قیمت صورت می گیرد.

این روند معاملات تشابه زیادی با الگوی مستطیل ( محدوده رِنج ) دارد,ضمن اینکه

هنگام ورود پول هوشمند نامحسوس می باشد. و از سویی قدرت روندها در این وضعیت بدین گونه است که هر چه این تحولات و نوسان ها در بازه بزرگتر و طولانی تری رخ دهند، بیشتر خواهد بود.

حرکات پول هوشمند را می توان با رصد نمودن قیمت , حجم , پراکندگی و گسترش قیمت در چهار۴ فاز به شرح زیر پیگیری نمود:

۱-جمع آوری

۲-افزایش قیمت یا گران شدن

۳-توزیع

۴-کاهش قیمت یا ارزان کردن

حجم های خرید و فروش هیجانی….

خرید و فروش هیجانی نوعی از حرکت مهیج بازار می باشد که اغلب در سقف ها و کف ها رخ می دهد و هیجان و افراط نامیده می شود و اکثر تحلیلگران در این وضعیت ها بدنبال یافتن نشانه های واگرایی هستندکه در صورت دریافت تایید نسبت به تعیین استراتژی اقدام نمایند.

هیجان خرید در سقف ها و هیجان فروش در کف های قیمتی رخ می دهد, یعنی در نقطه خرید هیجانی بعد از یک دوره طولانی صعود در قیمت که ناگهان شروع به افزایش شدیدی می کند جهش بزرگی در حجم معامله دیده شده و سپس قیمت به نقطه سقف می رسد و متوقف می شود, از سویی هم فروش هیجانی زمانی است که قیمت به طور ناگهانی همراه با حجم معاملات سنگین شروع به کاهش شدید می کند ولی قیمت دوباره به جای اول خود باز می گردد….

 

پرسود باشید.

 

درباره namadin

این مطالب را نیز ببینید!

آشنایی با بنجامین گراهام از موفق ترین بورس بازان دنیا

                                                          به نام خدا   آشنایی با بنجامین گراهام از موفق ترین بورس بازان دنیا …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × سه =